Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/03/04

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 13,530 67.11 29,488 42.65 38,686 51.65 70,024 67.79
اوراق مشارکت 684 3.39 1,184 1.71 325 0.43 0 0
سپرده بانکی 8,407 41.7 32,912 47.6 30,893 41.24 29,465 28.53
وجه نقد 55 0.27 50 0.07 50 0.07 50 0.05
سایر دارایی ها -4,377 -21.71 5,504 7.96 4,951 6.61 3,755 3.63
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 11,282 55.96 22,589 32.67 25,482 34.02 35,133 34.01
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان