Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/12/04

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 11,552 68/51 22,133 46/17 23,868 40/12 24,549 38/3
اوراق مشارکت 622 3/69 866 1/81 2,541 4/27 2,859 4/46
سپرده بانکی 6,756 40/07 23,024 48/03 31,155 52/37 34,758 54/23
وجه نقد 55 0/33 50 0/1 50 0/08 50 0/08
سایر دارایی ها 4,634 27/48 24,891 51/92 33,030 55/52 1,884 2/94
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 9,880 58/59 20,405 42/56 21,651 36/39 22,031 34/37
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان