Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/09/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 10,304 68/81 18,948 48/48 19,208 48/31 20,425 47/92
اوراق مشارکت 571 3/81 335 0/86 0 0 0 0
سپرده بانکی 5,768 38/52 17,868 45/71 18,562 46/69 19,923 46/74
وجه نقد 56 0/37 44 0/11 50 0/13 50 0/12
سایر دارایی ها 4,044 27/01 19,759 50/55 20,501 51/56 2,224 5/22
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 8,669 57/89 18,315 46/86 18,612 46/81 18,946 44/45
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان