Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/07/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 9,486 68/46 18,332 51/63 18,661 48/19 18,870 48/87
اوراق مشارکت 624 4/5 335 0/94 984 2/54 0 0
سپرده بانکی 5,193 37/48 14,994 42/22 17,135 44/25 16,096 41/69
وجه نقد 56 0/41 39 0/11 33 0/08 50 0/13
سایر دارایی ها -,765 -5/52 1,810 5/1 1,914 4/94 3,595 9/31
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 7,757 55/98 17,673 49/77 18,006 46/49 18,218 47/18
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان